出海打新非险资获分配的定额不高,预定火爆

  据了解,中资机构此次出海打新,获得配额较多的都是保险公司,其中额度最大的是中国人寿,获配1.5亿美元。分析人士认为,这与保险的长期资金特性不无关系。

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  国内非保险类机构获配额度普遍不高,几家公募基金公司中,华夏基金[微博]斩获较多,其中华夏基金中签2000万美元,华夏基金香港子公司中签约160万美元,合计约1.3亿元人民币。

  证券时报记者 刘梦

  华夏这次成功算是国内基金业扳回一局。此前,华夏基金曾经推出一款阿里巴巴[微博]打新专户产品,采取的并非IPO网上认购方式,而是计划以70美元/股的价格从阿里巴巴原股东手中收购部分股份。此后,一方面由于阿里巴巴原始股的市面价格被炒得太高,为后市运作带来风险,更重要的是,阿里巴巴公司最终没有认可这种转让方式,最终这一产品不了了之。华夏转而通过IPO认购的方式参与阿里巴巴打新。

  证券时报记者获悉,截至7月16日,基金子公司融通资本、嘉实资本均成立了针对阿里IPO的专项资管计划,这些产品正处于或已经完成预约募集。

  事实上,在今年六七月间,国内基金业非常流行推出阿里巴巴打新资管产品。博时基金[微博]从今年6月起,也通过专户连续推出6只海外打新类产品,分别是博时基金海外淘新与配售资产管理计划、博时基金海外掘金1号资产管理计划、博时基金中信掘金1号资产管理计划、博时基金海外IPO及配售聚富1号资产管理计划,博时基金海外配售1号资管计划、博时基金海外配售2号资管计划。融通资本也推出了“融通资本-中概通系列专项资产管理计划”,并计划参与阿里巴巴上市的打新。

  与因涉及老股转让被暂停的“华夏基金·海外定向1号资产管理计划”不同,这些产品专门投资于阿里巴巴在纽交所上市的新股。

  不过,从目前展现出的成果来看,这类产品虽然没有像嘉实一样无功而返,不过所获也难言丰厚。据了解,此次博时基金旗下的六只海外专户、一对一专户,以及多只QDII获配了500万美元阿里巴巴的新股。而融通基金获配约200多万美元。

  此外,博时基金、国投瑞银基金旗下专户也有境外IPO资管计划,投资范围包含但不仅限于阿里巴巴新股。融通嘉实阿里IPO

  好买财富与泰康资产合作的一款“全球新股及流动性机会资产管理计划2号”也得以获配阿里巴巴新股。根据好买官方网站介绍,这款产品以不超过40%的仓位投资于阿里IPO,60%以上的仓位投资于境内各类存款、货币市场基金、保险资产管理产品等,因此在博取阿里巴巴上涨空间的同时,有较为安全的最低收益保障。据好买相关人士对中国证券报记者透露,这款产品募集规模在一亿元出头,最终约30%资金获配阿里新股,且是无限售期股票。据业内人士分析,这款产品能够获配阿里新股,一方面缘于泰康的第二大股东为高盛,高盛此次也在阿里巴巴承销团之内,另一方面保险背景的资金也更容易受到青睐。

  专项资管计划预约火爆

  此外,由前纽交所中国区首席代表杨戈所担任董事长的琨玉资本也获得了阿里的新股配售。杨戈在9月20日发给“琨玉资本-汇添富第11号海外资产管理计划”投资人的一份公告称,琨玉资本所管理的基金获得了7万股配售,合476万美元,获配比例17%。

  融通资本、嘉实资本的阿里IPO专项资管计划通过客户预约购买的形式,先由基金公司完成预约统计,客户再打款成立产品。从预约情况来看,两只阿里IPO专项资管计划预约火爆。

  融通资本·世纪2号资产管理计划是专门投资于阿里巴巴在纽交所上市新股的产品,7亿额度在数日前已全部预约满。嘉实资本·阿里专项基金并未设募集上限,截至7月16日,仍在预约中。

  “阿里”及“新股”成为该类产品的最大卖点。一家证券公司分析称,近18个月,89只中概美股和港股IPO后,第一个交易日平均涨幅为16.3%,一个月内平均涨幅29.98%,两个月内平均涨幅37.66%。

  而在估值方面,据嘉实资本分析,亚马逊、当当、58同城的市盈率分别高达461倍、129倍、254倍,阿里巴巴1500亿美元~2000亿美元的市值对应30~50倍市盈率,远低于同类可比公司。

  嘉实资本·阿里专项基金成立于开曼群岛,国内投资者的资金通过嘉实外汇通进入阿里专项基金。记者获悉,阿里专项基金将唯一投向阿里巴巴在纽交所上市的新股。嘉实资本代表投资人持有有限合伙份额,投资人为该等份额的实际受益人。

  阿里专项基金最低认购额为100万元,无最高认购额上限。IPO之后封闭一个月,管理人可以择机卖出股票,终止该产品。

  针对获配资金,基金子公司将一次性扣除1.5%的前端费率。绝对收益率超过5%的部分,按20%的比例收取浮动业绩报酬。对于固定管理费,一个月之内不收取,一个月后每年按0.5%的标准每日提取固定管理费,每月收取。

  华夏基金

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